Consultoria e
Assessoria EmpresarialBruno Pereira de Souza

Terceirização / BPO / Financeiro

A rotina do financeiro em dia — sem montar uma equipe para isso.

Lançamento de documentos, contas a pagar e contas a receber executados por uma equipe dedicada, coordenada por mim, dentro das ferramentas que a sua empresa já usa. Você recebe a rotina feita, com prazo combinado — e os números para saber como o caixa está indo.

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01 Contas a pagar Documentos lançados, vencimentos agendados e lote de pagamento pronto para liberar 02 Contas a receber Cobranças emitidas, recebimentos baixados e atrasados cobrados
Sem contratar, treinar ou cobrir fériasA rotina não para quando alguém sai, adoece ou tira férias — a continuidade passa a ser responsabilidade da operação.
Nas ferramentas que você já usaERP, banco, planilha ou e-mail: o trabalho acontece no seu ambiente, sem troca de sistema.
A decisão continua suaA liberação de pagamentos fica com você. A equipe prepara; você decide.

Para quem é

Para a empresa em que a rotina já não cabe no dia de quem decide.

Pequenas e médias empresas de qualquer setor — do negócio em que o dono ainda faz tudo à empresa que já tem a área, mas vive apagando incêndio.

  1. O dono ainda faz tudoNota, boleto e cobrança disputam tempo com venda e atendimento. A rotina sai da sua mão sem que você precise contratar alguém para ela.
  2. Cresceu mais rápido que o controleO volume aumentou, mas as contas ainda chegam por e-mail, WhatsApp e papel, sem um lugar único. A rotina ganha regra, prazo e registro.
  3. A área existe, mas está sobrecarregadaA equipe interna fica com o que é estratégico; o volume operacional — lançar, conciliar, cobrar — passa para a operação terceirizada.

O que está incluído

Do documento que chega ao dinheiro na conta.

Contas a pagar e contas a receber podem ser contratadas juntas ou separadas. O escopo exato — quais rotinas entram, em que volume e com que prazo — é fechado na proposta, depois da Visita Técnica de Avaliação.

01

Contas a pagar

Lançamento de documentos e pagamentos

Todo documento que entra — nota, boleto, recibo — é lançado, conferido e agendado. No dia certo, o lote de pagamentos chega pronto para você liberar — para que nada vença esquecido nem seja pago duas vezes.

  • Recebimento centralizado dos documentos, por e-mail, WhatsApp ou papel digitalizado
  • Lançamento de notas, boletos e recibos, com leitura por IA e conferência humana
  • Agenda de vencimentos, com aviso antes do prazo
  • Lote de pagamentos pronto para a sua liberação
  • Conciliação dos pagamentos com o extrato bancário
02

Contas a receber

Cobrança e baixa dos recebimentos

Todo valor a receber é acompanhado da emissão até a baixa. O que atrasa é cobrado com uma régua combinada, e você sabe a qualquer momento quem deve, quanto e desde quando.

  • Emissão de cobranças pelo seu banco ou sistema
  • Baixa dos recebimentos conciliada com o extrato
  • Cobrança de atrasados com régua de contato definida com você
  • Posição de inadimplência sempre atualizada

Todo mês, o fechamento traz o realizado e a projeção do caixa, e os documentos organizados seguem para o seu contador. Contabilidade, apuração fiscal e folha de pagamento não fazem parte do escopo — continuam com ele.

Como funciona

A diferença

Terceirizar não é passar a bagunça para outra pessoa.

A maior parte das terceirizações assume a rotina do jeito que ela está. Aqui, antes de operar, o processo é desenhado — e o que é repetitivo é automatizado. Isso muda o custo, o prazo e o que você consegue enxergar da área.

  1. Processo documentadoFluxo, responsáveis, alçadas e prazos escritos já na implantação. Se um dia você quiser trazer a rotina de volta para dentro, ela volta documentada.
  2. Automação com IALeitura de documentos, conciliação e relatórios automatizados. O tempo da equipe vai para conferir e cobrar, não para digitar.
  3. Indicadores à vistaContas vencidas, inadimplência, prazo médio de recebimento e previsão de caixa acompanhados todo mês, com meta e faixa de alerta.

De onde vem o método

É o mesmo método dos projetos de consultoria: o processo é desenhado antes de ser executado, a automação entra sobre as ferramentas que a empresa já usa e os indicadores são lidos em rotina fixa, com ação definida para cada desvio.

Ver o método

Como funciona

Quatro passos até a rotina rodar sem você.

PASSO 01

Visita Técnica de Avaliação

Sem custo. Levanto o volume, as ferramentas e onde a rotina trava hoje — e digo se a terceirização compensa para o seu caso.

PASSO 02

Proposta

Escopo, volume, prazos de atendimento e mensalidade definidos por escrito. Você sabe exatamente o que está contratando.

PASSO 03

Implantação

Acessos com usuário próprio, fluxo e alçadas documentados, regras de aprovação combinadas e automações configuradas.

PASSO 04

Operação mensal

Rotina executada no prazo, relatório de fechamento todo mês e uma conversa mensal sobre os números e os ajustes.

Duas formas de contratar

Você escolhe quem opera a rotina depois.

Operação terceirizada

  • A equipe executa a rotina todo mês, com prazo combinado e relatório de fechamento.
  • Mensalidade definida pelo volume de documentos e cobranças e pelas rotinas contratadas.
  • Indicada quando a empresa não quer — ou ainda não pode — manter uma pessoa dedicada à área.
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Estruturar e devolver

  • Desenho o processo, automatizo o repetitivo, entrego o painel — e treino a sua equipe para operar.
  • Projeto com escopo e preço fechados.
  • Indicado quando a empresa já tem quem execute, mas falta método e controle.
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Dúvidas frequentes

Antes de terceirizar.

Preciso trocar de sistema ou de banco?

Não. A operação acontece nas ferramentas que a empresa já usa — ERP, internet banking, planilhas e e-mail. Se não houver sistema nenhum, a implantação organiza a base numa planilha estruturada.

Quem libera os pagamentos?

Você, ou quem você indicar. A equipe lança, confere e prepara o lote de pagamento; a liberação dos valores continua com a empresa, conforme as alçadas definidas na implantação.

Como a mensalidade é definida?

Pelo volume — quantos documentos e cobranças entram por mês — e pelas rotinas contratadas. O valor é apresentado na proposta, depois da Visita Técnica de Avaliação.

A operação faz contabilidade, fiscal ou folha?

Não. Essas áreas continuam com o seu contador. A operação entrega a ele os documentos lançados, conciliados e organizados no fechamento do mês.

Como ficam o sigilo e o acesso aos meus dados?

O acesso é feito com usuário próprio, com as permissões que você definir, e pode ser revogado a qualquer momento. O contrato traz cláusula de confidencialidade.

O atendimento é remoto ou presencial?

Remoto. Visitas presenciais em São Paulo e região são combinadas quando a rotina pede. Para empresas de outras cidades, a Visita Técnica de Avaliação pode ser feita por videochamada.

Próximo passo

Me conte como a rotina está hoje. A Visita Técnica de Avaliação não custa nada.

Com o volume e as ferramentas na mesa, dá para dizer se a terceirização compensa — e quanto custaria — antes de qualquer compromisso.

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